学校各单位：

2011年是“十二五”规划的起步之年，科学做好2011年部门预算编制工作对实现我校强校建设目标及促进各项事业的健康发展具有重要意义，依据《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于编制2011年省级部门预算的通知》（黑财预〔2010〕33号）文件的要求，结合我校实际情况，现就有关事项通知如下：

一、预算编制的指导思想

1.以科学发展观为统领，根据学校的实际需要和财力可能，统筹各项事业的协调发展；

2.整合财力资源，集中必要财力确保学校强校建设目标和2011年重点工作目标的顺利完成；

3.优化支出结构，坚持勤俭办学，节约运行成本；

4.合理配置部门资源，促进学校现有办学资源利用率的提高，切实提高资金使用效益。

二、预算编制的原则

1.“强化预算，调整结构，开源节流，量入为出”为总体理财指导思想。科学、有效、规范、完整地编制部门预算。

2.实行综合预算，统筹考虑财政预算内外资金。按照收支两条线管理要求，将预算内拨款、预算外收入和其他收入统一作为预算收入，按规定统一安排支出，实行以收支统管为基础的财务管理模式。

3.保证重点、兼顾一般的原则。预算安排要区分轻重缓急，按照先重点、急需，后一般的次序排列。

三、预算编制的范围及分工

（一）单位基本信息表

单位基本信息表内容	负责编报单位	说明
单位编制人数	人事处	统计时点：2010年9月30日
单位实有人数	人事处
离、退休人数	人事处
遗属生活补助人数及明细	人事处
上年职工死亡人数及明细	人事处
本专科学生人数	教务处
研究生人数	研究生院
房屋建筑物情况（各个建筑物明细情况）	资产处
车辆、电话、锅炉、电梯(各校区合计数)	资产处
计算机信息系统情况(各校区合计数)	资产处
职工住宅取暖费情况(各校区合计数)	资产处

（二）收入预算编报

收入预算内容	负责编报单位	说明
本专科学生学费及宿费收入预算表	财务处
研究生学费及宿费收入预算表	财务处、研究生院
成教学费收入及其他办班收入预算表	财务处、成教学院
艺术学校学费收入预算表	财务处、艺术学校
留学生学费收入预算表	财务处、国际交流学院

（三）支出预算表编报

支出预算表内容	负责编报单位	说明
工资福利支出预算表	财务处、人事处
对个人和家庭补助支出预算表	财务处、人事处、学工处
岗位津贴及超课时支出预算表	财务处、人事处
职工教育经费预算表	财务处、人事处
水、电支出预算表(各校区合计数)	财务处、后勤管理处
学校办公费预算表	校办
交通费预算表	资产处
招待费预算表	校办
取暖费支出预算表(各校区合计数)	财务处、后勤总公司
政府采购预算表	资产处
职工住房分配货币化补贴预算表	资产处
大修费预算表(各校区合计数)	后勤管理处
学生奖、助学金支出预算表	财务处、学工处、研究生院
基本建设支出	基建办
图书购置经费预算表	图书馆

（四）各部门业务费预算表的编报

各部门业务费是指各部门为完成本部门常规性工作，维持正常运转的费用开支，不包括日常的办公经费及归口管理的经费。有部门业务费的单位请按《职能部门业务费预算申报表》的格式和要求进行申报。要求如下：1.2011年有业务费项目的单位，申报金额不得超过2010年年初预算指标金额；2.新申报项目的单位在编报项目申报书的同时，要编写项目可行性报告，学校相关部门要严格把关，确保重点。学校要加强项目库的建设和管理，做好项目支出预算申报前期准备工作，切实提高项目申报质量，要对项目进行严格的论证，实现项目支出预算编制的规范化、程序化。

（五）归口管理经费预算表的编报

各经费归口管理单位要全口径编制2011年所管理经费预算，明细如下：

归口经费 归口单位 说明

人员经费、人才培养费 人事处 包括加班、值班、劳务费、临时工工资、各类特殊补贴等

重点专业经费、教材采购、课程及教材建设费、教改立项经费、专业建设经费、质量工程等 教务处

研究生培养费 研究生院

重点学科经费 学科学位处

科研费、引进人才启动金、重点实验室经费、 社科处、科技处

政府采购、运营中心交通费 资产处

学校办公费、小车队交通费、招待费 校办

四、预算编报程序和时间安排

2011年预算编制采用“两上两下”的程序。“一上”：各部门根据本通知和2010年度初步预算指标，结合本部门实际工作需要，编制本部门预算草案，务必于2010年10月13日下班前报学校财务处，财务处审核汇总后，经学校常委会审批通过后报财政厅审核；一下：财政厅于2010年11月中旬下达初步控制数；“二上”：各单位据此修订本单位预算上报财政厅；“二下”：2011年4月前，年度预算草案经省人大批准后正式下达。

五、预算编制要求

1.预算的编制涉及各单位2011年资金的安排，请各单位领导高度重视，按有关要求科学合理地编制本单位的年度预算计划草案；

2.各单位编制收支预算计划要符合本单位实际，支出项目数据要附有测算依据或计算标准；

3.学校按归口管理的原则，相关职能部门需将分管的经费需求单独上报财务处；

4.由于基本支出实行定员定额的编制办法，各单位填写的基本信息表是编制预算的重要依据，务必真实准确；

5.各单位报送的预算表须经本单位加盖公章，单位负责人签字，职能部门的预算表还需主管校领导签字；

6.请各单位务必于2010年10月13日下班前将分填的预算报表报财务处（综合实验楼财务大厅管理科），并附数据盘或发电子邮件。

联系人：张志宏（88060608）；

刘广锋（88060164）；

刘晓斌（88060705）。

电子邮箱：hsdcwc@163.com

附件：

1. 基本信息表（人事处、教务处、研究生院、资产处填报）

2. 收入预算表（财务处、国际交流学院、研究生院、艺术学校填报）

3. 政府采购表（资产处）

4. 项目经费申报书（所有需申请项目经费单位）

5. 职工住宅取暖费表（人事处、资产处、财务处填报）

6. 职能部门表（各职能部门）

7. 机动车情况表（资产处填报）

8. 修缮项目预算申报表（后勤管理处填报）

9. 水电费预算表（后勤管理处填报）

10. 取暖费支出表（后勤总公司填报）

11. 学校办公交通招待费表（学校办公室填报）

12. 奖助学金支出表（学生处、研究生院填报）

13. 房屋建筑物明细表（资产处填报）

14. 遗属人员情况表（人事处填报）

15. 上年死亡人员情况表（人事处填报）

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财务处

2010年10月11日